AirSwap AST 가격 변동성 분석

숫자는 거짓을 말하지 않는다

네 차례의 AirSwap(AST) 데이터는 무작위 잡음이 아니라 시스템적 압력을 반영합니다. 1차 샷플에서는 가격이 \(0.041887에 달성하고 변동률은 6.51%, 거래량은 103K였고, 4차 샷플에서는 거래량이 108K로 급증했지만 가격은 \)0.040844로 하락했습니다. 이는 우연이 아니라 유동성 산술입니다.

거래량이 증면 가격은 떨어진다

거래량 급증(4차 샷플: 108K) 시 가격은 하락하고, 거래량 감소(3차 샷플: ~75K) 시 가격은 $0.0415 근에서 안정됩니다. 이는 혼란이 아니라 시장 미세구조의 신호입니다.

USD/CNY 차이는 신호다

CNY는 USD 대비 예측 가능한 방식으로 +12% 상승 후 -1% 반전합니다. 이는 통화 조작이 아니라 중국 기반 지갑의 글로벌 DeFi 수요에 따른 산술 흐름입니다.

왜 다시 주목했나요?

저는 추세를 쫓지 않았습니다. 프로토콜 설계에 정의된 엔트로피 임계를 기준으로 모델을 교정하며, 탈출 포인트가 유동성 영역에 집중되는 것을 관찰했습니다. 여기에는 추측 없고, 오직 데이터 기반 추론만 있습니다.

합리적인 경계

DeFi에서 변동성은 오류가 아닙니다. 피드백입니다. AirSwap의 행동은 소매 FOMO가 아니라 제도적 위치를 반영합니다. 감정에 의존한다면, 당신은 이미 뒗속에 있습니다.