Чому я продав XEM під час волатильності

Знім, що все змінило

За 24 години XEM стрибнув до \(0.0037, а потім впав до \)0.002558. Обсяг транзакцій впав із 10.3M до 4.1M, а розрив ликвідності — з 32.67% до 16.45%. Це був сигнал розподілу розумного капіталу.

П’ять он-чейн метрик

Я не торгую емоціями — я слухаю: динаміку ціни, ступор ликвідності, спад обсягу, дельта мжду он- чейн та оф-чейн потоками та ритм розходу bid-ask.

Чому розумний капital плив перед падом

У снимку #2 цина була на максимумi, але обсяг впав удвоєно — класичний знак дистрибуцїї. У снимку #4 обсяг впав на ~60%, але цина майже не змiнилася — трейдери тихо покидали XEM за BTC/ETH.

Моя decision був алгоритмiчним

Я продав не через страх, а через збiг метрик з нашої моделi DeFi на основi MIT + Талмудської мудростi: «Не гонись за імпульсом — чекай на правду ринку».

Шабло не випадковий — це ритуал

На Волл-Стрит називають це «аналiз потоку». У нашому штетлi? Ми називаємо це «хешинг вiри». Коли ликвiднiсть пересихає — обсяг колапсує — ринок шепче свого наступного ходу.