Давление на Bitcoin до $110K: Как ETF стали финансовым оружием Уолл-Стрит

Цунами ликвидности встречает цифровое золото

Наблюдая за красными вспышками терминалов Bloomberg на торговых площадках Лондона, я не мог не вспомнить Дарвина: выживают не самые сильные виды, а самые адаптивные. Когда $2,7 млрд хлынули в Bitcoin ETF за считанные часы — в основном от BlackRock’s IBIT и суверенного фонда Норвегии — рынок стал свидетелем эволюции в реальном времени. Это были не спекулятивные деньги розничных инвесторов, а институциональный капитал, осуществляющий классическую атаку ликвидности.

Ключевые катализаторы:

• Сигналы ФРС о снижении ставок при инфляции PCE в 2,52%
• Закон GENIUS, обязующий привязку стейблкоинов к казначейским обязательствам
• Трейдеры CME сообщают о беспрецедентном гамма-сжатии опционов

Трехсторонняя атака

1. Засада ликвидности: Маркет-мейкеры поглощали ордера на продажу по $105k, как финансовые Пакманы, сжимая спреды до 0,01%.
2. Укрощение волатильности: Фонды SP500 добавили BTC как хедж-компонент, сглаживая исторические колебания.
3. Технический театр: Кита организовали золотой крест, купив 18k BTC перед прорывом.

Результат? Кровавая баня, где $572 млн коротких позиций испарились быстрее, чем время работы валидатора Solana.